# 048 【2903 遠百】仔細分析籌碼。

最近稍微有點靜心看書，做點知識補充。
然後在靜心的慢慢剝繭的分析

2903 遠百
1. 出大量，雖然有留上影線。從量能的部分來看，雖然沒有超過前面爆大量的綠色高點。
但是那是底部爆大量，這股賣壓應該是已經被吸收掉了。
所以這個上影線是之前"高點被套的人"。

2. 均線全部糾結再一起，股價過年線季線。

3. 控盤者的買盤算是還可以，像是內資籌碼。

再來看籌碼K
圖A
1. 美林是有名的隔日衝，但在這邊他應該不是隔日沖。
2. 主力買賣超，其實算是低檔慢慢買上來，主力買賣超紅色偏多。買賣家數差也開始轉綠。

圖A

圖B 亞東分點

1. 亞東是遠百的公司戶分點。跌的時候一路買下來，買到他漲起來
統計天事200日的話，成本大約是16.6。
休息一正子後這天又開始買了。
而點位是他的平均成本，我猜測是到價位了，幫忙拉抬。

2. 上次是外資【瑞士信貸】、【美林】也有拉抬股價，這次美林又買了。會不會又再複製一次?

圖B

用泡泡圖看五天狀況

美林看起來像是建立部位。

一開始是小筆買進，但是低檔他就大買。

短線支撐大概在 16.7

亞東大概是在16.85，買了200張。小買一點點

最後我自己掛在16.9 又多買了一張。

# 047 【檢查股票】

本來禮拜天要寫的，結果沒電腦。
然後川普突然喊話，股市就崩了一半了
本來想等拉高空大盤，結果拉的不高就下殺了。

有賺的都變成沒了。

這次選擇 "留強汰落"

賣【長榮】從賺到陪，撐了兩天。點到停損。

賣【4109 穆拉德 】 生技類股，前兩天爆大量後的隔天 點到季線有強力反彈，在地隔天我就進場了，然後昨天賣出停損。

這個要討論的是，這次的行為結論 應該是歸屬於爆大量搶反彈，主力還是呈現賣超。
仔細看籌碼來說，之前買的人還正在到貨，雖然是同事介紹的，不過風向完全不對。
因此我認為還是等主力轉為買超 再來看看。

賣【英業達】波段主力不打算稱，當然這隻最大的缺點是外資一職站在賣方，只有波段買單在裡面而進場，是我的疏失。 應該要等主力轉為買超再來考慮才對。



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留【1218 泰山】每次殺低就有人大量買進，我認為的幾個可能是

1.食品股在這種時候都算是資金避險選擇之一
2.以東南亞市場為主以及內銷，不算是中美貿易戰的受害者
3.民以食為天，天崩了。都要吃東西。除非是天災導致原物料有問題
4. 有大戶主力收著，以上原因也造成第四點籌碼相對穩定的因素

留【遠百】內銷，亞東集團買了一堆。籌碼穩定。也是內銷
雖然外資在賣，就稍微等等吧。

留【東元】異常穩定的一隻，我一直以為會受到波及。

# 046 【後續紀載】人有情緒。但市場沒有。

一段時間沒寫了，顯然會越來越少。
懂了怎麼一回事後，只是等待而已。
人有情緒，但是市場沒有，看對看錯都是你的心理情緒在作祟。

【 1218 泰山 】

被洗掉不爽後，就處於很想進去不爽進的狀態。
今天一根大長紅出現。整個少賺到幾千塊，後天開盤搶進。

【 2603 長榮 】

當初盯了很久，慢了幾天搶進，這是一個很愚蠢的錯誤。
人有情緒的問題。
最後還是還了我一點公道，主力持續撐在 5ma
外資美林不用太擔心，只是短線交易者，還不到隔日衝的程度。

【1504 東元 】

在上升趨勢中，主力拉抬，雖然這幾天很想賣掉。
不過今天一次給我爆發了，有可能會再帶量往上走，畢竟主力 被套了太多。
既然不停損，總是要找辦法出貨。

【 2356 英業達 】

依樣，雖然外資在賣，可是內資買的凶狠，就等外資拉抬。

成本一直墊上去，低基期股票，波段買單 持續進場。

就慢慢等。 當初進場 買太貴了，低點沒補。

是對自己沒把握，照Jesses 的作法是補在往上漲之後，

但我認為 還是可以先以區間少量建立部位

# 045 【 後續紀載 】 早上好。

有一位前輩教導。

1.看著當天的盤勢，大盤走勢的樣子，跟各股相比。要是大盤當日跌破低點
   個股下殺卻沒有 跌破。 相對強勢。

2. 當天假設是漲勢，盤中個股走勢比大盤還要更突出的話。相對強勢。

3. 二不同類個股，同日創新高。後一起回檔，則可以做一起參考的標的。

4. 同族群的個股，建議放在一起看，就知道哪個個股相對強勢。

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最近發現很多市場上的專職投資人都是用Jesses 的方式進行操作。

總之來看看最近的狀況

首先大盤

外資休息的感覺，最近它們要過節的關係吧。

相對0050貌似多了一些空單，應該是保護部位的關係。

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個股表現

一直盯的【2603 長榮】，不想小心就錯過了。回頭分析一下

高點的週期變短了，後面出了一個大量，接拉回盤整後上噴。

【2356 英業達】

進場是 25.10 。守低點，大量買進的地方。

還在盤整中。看法人甚麼時候會進場，要有耐心。

【2903 遠百】

老闆自己在買，最近的話題是母親節。

可能會利用這個話題，要耐心等待。

用融資買進的，利息一年不到一百，先放著等。

進場是 16.40 耐心等。

【1504 東元】

外資買了5X億被套了。沒有停損，那是要想辦法解套。

他現在就幫忙拉抬，要解套至少要接近在28左右的狀況。

感覺不出有麼回檔機會，有低點就買進。

投信進場，外資也跟著進來了。又有庫藏股護航。

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# 044 【 傑西 . 李佛摩 】美國股市傳奇人物之一，以投機投資著名。

最近靜下心來後，改變交易態度。
然後多閱讀了一些東西。 在這邊做個小整理

不是今天買就會上漲。
是的，我自己明明清楚知道不會這個樣子，但我還是在思想上犯了錯誤。
(太心急)

Jesse  Say  :
我也是個人，雖然常常贏錢，但還是會犯下情緒上的錯誤。
但是要記錄下自己犯的錯，回頭再去檢驗自己的交易

1. 出量過高點，進場後以守住帶量長紅的K棒低點。 而籌碼面穩定，尾盤下了一口多單。
    持續抱著。雖然目前是賠但時候未到。讓子彈飛一會

2. 從起漲到疊完的過程。

Jesses say

出量 且股價上漲 ，接著經過一些日子，K棒高點離前一個高點距離不遠。

出量股價浮動開始變大。

盤時間縮短，很快又回到高點。

 開始向上拉抬，非常快速，可是量能並不一定會比之前的量還要多。
接著開始發現越來越難買，都不會有回檔的動作。

"接著等待出現警訊"

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用【3037 興欣】   來做說明

從第一次起漲到高點回跌。 花了 9天
第二次跌後回到高點，花了8天
第三次只花了3天就挑戰高點，不過失敗了
在之後花了5天破了高點，量能也不斷增加。

接著一路向上拉抬，起伏變大，沒有甚麼回檔機會，之後就上去了

接著來看看我的 【2356 英業達 】( 希望不要自己打臉，因為剛學到的。)
現在拿來 檢驗一下

日子是縮短了，從低點開始算，開始有量買進。( 建立部位)
後面挑戰高點，日子是有縮短，在回季線那個時候看來是最好的買點了。

在D18的時候，其實17就破高點了。而在這次的D14 也是有買量的，主力會僱
且
Jesses Say

"利潤會自己照顧自己。 給你惹麻煩的是那些虧損的。"

所以看來表現還算可以。嚴格說起來，已經大回檔過一次了。(季線那次)
所以還是有可能會在經過一次回檔。
看看這次挑戰高點需要幾天。

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然後回顧上次說的大盤
乖離率2%， 漲多回檔，那一兩天都是這個樣子。
雖然拉回來，隨著尾盤買進，美股上漲。 隔天都是開高賣出繼續拉回。

如同預期。

# 043 【 2356 英業達 】出量過高點。

休息了幾天， 讓自己的心平靜一下。 最近的操一定大有問題。



也回想起一些事情，但總之自己做的決定，就不要有悔恨。

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大盤分析
今天可能是開高，下殺後。可能拉回來做震盪。

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【凱基-台北】 對上 英業達 在中長線的表現，在我來看已經是異常優異了。

特別記錄下來。

出量過高點、有長線分點進入。

相關投信基金【凱基】 也算是非常有意思的，是好基友嗎?

今天尾盤進了一口。25.1

# 042-2 【 2303 聯電 】的二次檢討

最近老是在停損。

在失落之餘，除了昨天的檢討。
也找了前輩做檢討，有些厲害的人因為身處在公司立場，必須老是找高危險的股票。

被酸了一頓還是覺得很爽，看來我還是10年前的我，在學習的領域被高人酸覺得很開心。

4/12 聯電 我看壞大盤會做調節。
因此對自己的個股聯電也一起要做調節，調節常常在早盤就開始要做調節了。

而我是看好未來趨勢，但是面對大盤先做調節。
早盤就出脫部分，然而我在盤中就把它買回來是不對的。

接著來看圖
有兩個大人在幫你撐盤， 要買就買在大人附近。

另外一個例子是宏達電作對比。
當大盤往下走的時候，宏達電也是跌的，大盤彈起來他也彈。
但重點來了，當宏達電的低點沒破，高又過高
表示這隻股票相對強勢跟大盤剛好相反，高不過高，低又更低

箭頭的指向，是前輩跟我解釋的時間點

上面的線是宏達電，下面的線是大盤。
因為大盤期貨的時間早15分鐘，時間對上後會有點變形。

K棒 高過高

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另外掛單的地方

這個是宏達電的，大概是13：09左右

買進的地方掛單多過賣出，表示未來看好。

可解讀成，不賣的人他們認為有更高點。

有時候我們調節看壞只會是單日。畢竟每天股市都在變。

# 042 【 盯盤後的心得】

主要是因為很久都沒辦法盯盤，今天不管工作，直接盯。
想起了幾個遺忘的東西，未來再增加一個大盤分析吧

1. 買盤竭盡： 要是看到股票怎麼買都買不上去，表示【買盤快結束了】
                         而同一時間因為有人倒的跟買的依樣狠；
                         相對當賣不下去的時候也可能表示【賣盤竭盡】

2. 大盤趨勢：被叫去做功課對於大盤的分析也做了兩個月有了。
                        卻忘了一些基本的東西。

大盤近況是乖離 2% 會回測、量價背離

                     

【2303】 當時的狀況是外盤敲單到7~80%

可是怎麼買都買不上去，我照個今天的計畫是【逢高賣、逢低買】原則

有先回收，但是 【買盤竭盡&大盤修正】都是一個訊號。

因此我應該要明白 

"縱使看好這個未來的走向，也應該尊重大盤"

到尾盤的時候再考慮是否重新進場。

回過頭來看看今天到底他媽的誰在賣。

結果是一個 劃撥過來倒貨的。

這邊有一堆的幕後交易，推出成本耶應該沒有很低。

但照目前線型也是漂亮的。關鍵分點還是在買。

明天要是開高就分批賣掉。 

開低準備停損，換取更好的成本。

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接著是記錄這隻的觀察  【4533】

關鍵分點進入，今天用了融資買只要6千多，便宜。

價跌量縮、籌碼相當集中。

由於交易量不大，我也不打算買太多。

但是今天4/12他沒有買。

希望這隻可以貼個對帳單給小哥

# 041 【 XXXX 】最近勝率降低了，檢討自己。改變PO文模式。

自從上次想要大舉入侵的心境出現後，勝率就下降了。

昨天晚上，好好的思考了，為什麼該賺到的卻沒有賺到。


在檢討的時候，看到有前輩留的金字名言。
挑了一些值得替自己檢閱的話語

1. 有把握 2 次買進。 沒把握分3~5次，慢慢加大。

2. 先習慣隔日沖，隔日衝主要賺的時間點是哪裡，要搞清楚。
    尾盤買，就等拉尾盤跟傳隔天開高。
    再配合大盤，隔天開高則OK
    故從尾盤挑股票開始。

3. 早盤挑股票反而比較困難。
    隔天開低拉高就出，開低表示弱了
    開平的話則 "破當日低點就出"
    開低的話，超過0.5%，拉高就出。
    0.5%以內就是破當日低點

4. 外資前一天多單若大減碼，隔天做多就需保守。

5. 若今天輸了很多更需要冷進找賣點。

6. 下尾盤單，就賺隔天開盤就好。其他不要想賺。

7. 相處久了就會知道他的個性，所以不多。找幾檔好好跟它談戀愛就好了。

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最近出手是呈現了有點沒耐心的狀態。
賠了幾筆小的，再來檢視沒有耐心的問題點，以及盤後工作。

A. 錢少所以急於想要趕緊換現，在這樣子的心態來回掙扎，也不能做出良好的策略分配。

B. 對於盤後的功課，每天在換看標的，錯過之前選好的標的。
    未來漲了，也只能是過眼雲煙

C. 學到的東西都沒有好好的遵守與實際運用。比方知道關鍵分點是誰，但卻不每天盯好他。
    後面就是等時間的到來。

寫文章是檢討與紀律自己的操作行為。 之後改採注意到的標的寫上來持續追中紀錄。

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A. 關鍵分點進場，之前有不錯的紀錄。逢低買進，逢高分批賣出。

B. 異常大量買進，都是在低點買。貌似公司分點。

今天大盤可能會開低，逢低買進。

# 040 【 2404 漢唐】 Let's Into the Stock-Verse ( 4/7 修正 )

剛看完 蜘蛛人Into the spider-Verse

讓我覺得 金融市場也有點像是 平行宇宙一樣。
一堆的商品連動。

準備好來下權證了。

籌碼鬆動不穩

其實常看到這樣子的情形，不過都常會再漲一段，主力慢慢賣的關係。

現在有開始賣量增加。

後面就是等他糾結盤整跌下來。

以前苦於成本太高，所以現在用權證試試看。

買認售，快到價了。不過看看美股往上漲了一段，到時候可能又會在離履約價 遠一點了。

不過都是券商決定價格。讓我們靜觀其變，持續追蹤吧

4/7
後續又研究了 些關於權證的東西，要注意的部分也是不少。
另外安排了五月去學寫程式。

Rise And Rise Again Until Lambs Become Lions

# 039 【權證篇】為了能夠做更多標的，為此開始研究權證。

白皮書


1. 有點像選擇權，但是你沒有做賣方的機會。
    有履約價要知道，沒有要保證金。

2. 有時間價值的問題，它是隨著時間會損失時間價值(價格)。

權證結構

內涵價值+時間價值

( 未達到履約價，則將只有時間價值)

達到履約價則會開始產生 "內涵價值+" + 時間價值 

   

    A. 買了放著，時間價值就會自動蒸發直到結算日就 "歸零" 。
         (" 期貨是到期日，強迫結算 ")
    B. 假設到了結算室已到達履約價，至少還會把內涵價值還給投資人。
       

3. 權證的時間價值消失的速度比率。
    A. Theat值，買進權證後流失的時間價值，隨著時間過去，負值會隨之變大。
    B. 而日期計算不是以交易日，是以"日曆"。
        就是說六日與沒有開盤的日子都算在內。
        而時間價值的流失，越到結算日，驟降的速度越快。
    C.用下圖簡單的解釋來說，曲線的速度變化，會比直線要來不穩定。
        因此曲線到最後下彎非常快速。       

    D. 要是到了到期日，還未到履約價，將完全歸

4. 有行使比例問題，每個卷商推出來的行使比例都不同。
    簡單來說就是跟標的的連動性的高低。

5. 履約價，在到履約價以前，都是只有時間價值，沒有內涵價值。
    未到履約價，通稱 "價外"；已到履約價 "價內"

6. 交易稅0.001，要比股票0.003 便宜。

7. 交割方式跟股票一樣。T+2日。但金額計算不同。

結構是  權證價錢*股數+手續費=交割價

     以下公式計算

權證每股單價$1.3 10張=10,000股
手續費: 1.3*10,000=18.5(不足$20元.以$20元計收) 
應收交割款:1.3*10,000+20=13,020

8. 看漲就買 "認購權證" 。看跌就買 "認售權證"


太多要寫了，詳情自己看。
權證懶人包

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